Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кофорж Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 424 | 7 623 | 6 669 | 6 994 | 7 656 | 6 825 | 9 505 | 8 482 | 9 034 | 11 821 | 12 371 |
| Изменять (%) | 40,54 | -12,51 | 4,87 | 9,47 | -10,85 | 39,27 | -10,76 | 6,51 | 30,85 | 4,65 | |
| % от денежного потока | -935,17 | -3 889,29 | -640,63 | -335,60 | -216,82 | 661,98 | 772,14 | -1 669,69 | -363,40 | 101,24 | 260,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 972 | -927 | -10 786 | -10 746 | -9 564 | -1 836 | -2 716 | -3 215 | -2 478 | -11 748 | -24 483 |
| Изменять (%) | -147,01 | 1 063,54 | -0,37 | -11,00 | -80,80 | 47,93 | 18,37 | -22,92 | 374,09 | 108,40 | |
| % от денежного потока | -340,00 | 472,96 | 1 036,12 | 515,64 | 270,86 | -178,08 | -220,63 | 632,87 | 99,68 | -100,62 | -516,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 196 | -6 958 | 3 153 | 1 773 | -1 558 | -3 984 | -5 582 | -5 724 | -8 870 | 12 353 | 16 753 |
| Изменять (%) | -15,10 | -145,31 | -43,77 | -187,87 | 155,71 | 40,11 | 2,54 | 54,96 | -239,27 | 35,62 | |
| % от денежного потока | 1 413,10 | 3 550,00 | -302,88 | -85,08 | 44,12 | -386,42 | -453,45 | 1 126,77 | 356,80 | 105,80 | 353,22 |
| Денежный поток | -580 | -196 | -1 041 | -2 084 | -3 531 | 1 031 | 1 231 | -508 | -2 486 | 11 676 | 4 743 |
| Изменять (%) | -66,21 | 431,12 | 100,19 | 69,43 | -129,20 | 19,40 | -141,27 | 389,37 | -569,67 | -59,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
