Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммитед Карго Кеар Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 8 | 56 | 35 | 14 | -30 | -60 | -91 | -65 |
| Изменять (%) | -74,40 | 579,26 | -37,33 | -59,57 | -310,02 | 101,82 | 50,45 | -28,62 | |
| % от денежного потока | 331,21 | 65,84 | 2 428,27 | 2 550,45 | 3 182,37 | -66,63 | -1 821,61 | 237,36 | 112,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | 7 | -58 | -34 | -9 | -168 | -179 | -190 | -102 |
| Изменять (%) | -141,52 | -919,93 | -42,40 | -73,62 | 1 803,72 | 6,53 | 6,13 | -46,40 | |
| % от денежного потока | -175,02 | 56,43 | -2 512,17 | -2 424,99 | -1 974,11 | -374,64 | -5 406,38 | 496,93 | 176,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -3 | 4 | -0 | -5 | 243 | 243 | 243 | 109 |
| Изменять (%) | -48,95 | -252,07 | -108,25 | 1 312,23 | -5 000,22 | -0,06 | -0,06 | -55,03 | |
| % от денежного потока | -56,18 | -22,27 | 183,90 | -25,42 | -1 108,04 | 541,27 | 7 327,94 | -634,28 | -189,38 |
| Денежный поток | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 45 | 3 | -38 | -58 |
| Изменять (%) | 28,76 | -81,58 | -40,33 | -67,59 | 9 931,25 | -92,62 | -1 254,63 | 50,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
