Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммерческие Syn Bags Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 217 | -88 | -274 | 63 | 269 | 376 | 350 | 61 | 29 | 10 |
| Изменять (%) | -140,64 | 210,12 | -123,07 | 326,04 | 39,90 | -6,98 | -82,58 | -52,75 | -64,68 | |
| % от денежного потока | -748,52 | -436,35 | -3 564,01 | -369,90 | -2 890,70 | -6 155,62 | 12 493,36 | 1 517,05 | -1 489,86 | 85,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -148 | -172 | -117 | -75 | -386 | -299 | -8 | -288 | -360 | -2 |
| Изменять (%) | 16,34 | -32,30 | -35,84 | 416,22 | -22,59 | -97,24 | 3 395,35 | 25,08 | -99,42 | |
| % от денежного потока | 510,29 | -851,65 | -1 518,44 | 438,34 | 4 150,58 | 4 890,69 | -294,36 | -7 169,91 | 18 641,80 | -17,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 | 281 | 397 | -5 | 108 | -83 | -339 | 231 | 330 | 4 |
| Изменять (%) | -386,06 | 41,65 | -101,35 | -2 109,34 | -177,08 | 306,28 | -168,23 | 42,60 | -98,85 | |
| % от денежного потока | 338,23 | 1 387,99 | 5 178,20 | 31,56 | -1 163,38 | 1 364,94 | -12 099,04 | 5 752,89 | -17 051,99 | 31,90 |
| Денежный поток | -29 | 20 | 8 | -17 | -9 | -6 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| Изменять (%) | -169,71 | -62,03 | -322,24 | -45,48 | -34,30 | -145,83 | 43,50 | -148,11 | -712,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
