Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кордс Кейбл Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 305 | 181 | 160 | 299 | 487 | 350 | 301 | 298 | 266 | 142 |
| Изменять (%) | -40,69 | -11,57 | 87,20 | 62,76 | -28,15 | -14,05 | -0,84 | -10,96 | -46,64 | |
| % от денежного потока | 13 043,22 | 3 682,77 | -3 827,46 | 992,67 | 3 865,23 | -997,81 | -3 057,45 | -99 751,84 | 1 515,21 | 53 473,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | 37 | -8 | -98 | -127 | -60 | -105 | -66 | 6 | -158 |
| Изменять (%) | -318,17 | -120,45 | 1 204,24 | 29,54 | -53,11 | 76,25 | -37,43 | -108,52 | -2 926,91 | |
| % от денежного потока | -721,82 | 749,70 | 180,20 | -325,62 | -1 009,16 | 170,04 | 1 068,41 | 21 995,65 | 31,97 | -59 781,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -286 | -213 | -157 | -171 | -347 | -325 | -206 | -233 | -254 | 17 |
| Изменять (%) | -25,54 | -26,40 | 9,22 | 103,16 | -6,31 | -36,84 | 13,27 | 8,96 | -106,69 | |
| % от денежного потока | -12 221,35 | -4 332,47 | 3 747,26 | -567,06 | -2 756,08 | 927,77 | 2 089,04 | 77 856,19 | -1 447,18 | 6 407,92 |
| Денежный поток | 2 | 5 | -4 | 30 | 13 | -35 | -10 | -0 | 18 | 0 |
| Изменять (%) | 110,06 | -185,09 | -821,79 | -58,20 | -378,31 | -71,95 | -96,96 | -5 961,87 | -98,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
