Отчет о движении денежных средств (TTM)
CP Capital Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 365 | 51 | 627 | 418 | 65 | 26 | -231 | -293 | -88 | -189 |
| Изменять (%) | -86,17 | 1 140,74 | -33,34 | -84,42 | -59,92 | -985,10 | 26,96 | -70,10 | 116,15 | |
| % от денежного потока | 2 291,42 | 1 036,16 | -2 089,53 | 1 509,51 | -1 825,97 | -81,36 | 1 204,32 | 697,92 | -4 315,85 | 3 793,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -86 | 76 | -431 | 104 | 251 | 44 | 338 | 185 | 111 | 190 |
| Изменять (%) | -188,57 | -664,01 | -124,12 | 141,66 | -82,50 | 670,25 | -45,37 | -39,78 | 70,60 | |
| % от денежного потока | -540,95 | 1 566,63 | 1 436,13 | 375,44 | -7 043,11 | -136,98 | -1 764,59 | -440,03 | 5 481,24 | -3 802,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -263 | -122 | -226 | -494 | -320 | -102 | -127 | 66 | -22 | -5 |
| Изменять (%) | -53,62 | 85,21 | 118,60 | -35,27 | -68,07 | 24,02 | -152,39 | -132,62 | -74,81 | |
| % от денежного потока | -1 650,48 | -2 502,79 | 753,40 | -1 784,95 | 8 969,09 | 318,34 | 660,27 | -157,89 | -1 065,39 | 109,13 |
| Денежный поток | 16 | 5 | -30 | 28 | -4 | -32 | -19 | -42 | 2 | -5 |
| Изменять (%) | -69,42 | -715,26 | -192,27 | -112,88 | 799,61 | -40,21 | 119,08 | -104,83 | -345,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
