Отчет о движении денежных средств (TTM)
CPS Шейперс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 20 | 12 | -26 | -24 | -22 | -24 | -25 |
| Изменять (%) | 87,36 | -41,39 | -320,90 | -6,05 | -6,44 | 6,69 | 6,27 | |
| % от денежного потока | 1 256,97 | -2 910,01 | -26 320,45 | -169,60 | 81,95 | 30,49 | 53,61 | 161,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -11 | -12 | -27 | -30 | -32 | -24 | -16 |
| Изменять (%) | 1 020,25 | 14,62 | 121,11 | 9,39 | 8,58 | -25,57 | -34,35 | |
| % от денежного потока | -113,59 | 1 572,31 | 27 811,36 | -179,38 | 100,92 | 43,58 | 53,45 | 99,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -10 | 1 | 68 | 24 | -19 | 3 | 25 |
| Изменять (%) | 11,51 | -106,27 | 10 965,85 | -64,11 | -178,66 | -116,54 | 704,75 | |
| % от денежного потока | -1 043,38 | 1 437,70 | -1 390,91 | 448,97 | -82,87 | 25,92 | -7,06 | -161,39 |
| Денежный поток | 1 | -1 | -0 | 15 | -29 | -74 | -45 | -16 |
| Изменять (%) | -180,93 | -93,52 | -34 381,82 | -294,43 | 151,43 | -39,31 | -64,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
