Отчет о движении денежных средств (TTM)
КСЛ Финанс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 124 | 222 | -181 | -1 583 | -1 835 | -1 665 | -1 590 | -1 277 | -1 487 | -1 722 |
| Изменять (%) | 79,71 | -181,52 | 773,09 | 15,94 | -9,29 | -4,52 | -19,69 | 16,43 | 15,87 | |
| % от денежного потока | -126,15 | 406,72 | -4 214,06 | 3 443,93 | -6 222,23 | -609,02 | -701,12 | -930,41 | -1 319,73 | -1 773,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -6 | -35 | -49 | -21 | -9 | -13 | -25 | -16 |
| Изменять (%) | 101,49 | 169,59 | 465,61 | 40,00 | -56,50 | -56,43 | 39,34 | 92,90 | -35,54 | |
| % от денежного потока | 1,16 | -4,20 | -143,78 | 76,12 | -166,08 | -7,79 | -4,09 | -9,43 | -22,16 | -16,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -221 | -165 | 192 | 1 572 | 1 914 | 1 960 | 1 826 | 1 427 | 1 624 | 1 836 |
| Изменять (%) | -25,05 | -215,93 | 719,62 | 21,74 | 2,39 | -6,83 | -21,85 | 13,82 | 13,02 | |
| % от денежного потока | 224,99 | -302,53 | 4 457,84 | -3 420,06 | 6 488,31 | 716,81 | 805,21 | 1 039,84 | 1 441,88 | 1 889,69 |
| Денежный поток | -98 | 55 | 4 | -46 | 29 | 273 | 227 | 137 | 113 | 97 |
| Изменять (%) | -155,74 | -92,13 | -1 168,32 | -164,17 | 826,80 | -17,06 | -39,48 | -17,91 | -13,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
