Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кубекс Тюбингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | -1 | 31 | 12 | -208 | 1 | 40 | 34 | 43 | -8 |
| Изменять (%) | -117,64 | -2 956,92 | -62,44 | -1 863,46 | -100,58 | 3 191,93 | -13,21 | 24,74 | -118,11 | |
| % от денежного потока | -34,17 | 13,33 | 178,71 | -4 005,08 | 114,76 | -76,71 | 198,13 | 115,60 | -756,47 | 40,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -1 | -6 | -4 | 12 | 5 | 1 | 12 | -26 | -25 |
| Изменять (%) | -96,64 | 832,08 | -34,95 | -401,19 | -62,42 | -77,50 | 1 086,80 | -307,91 | -5,21 | |
| % от денежного потока | 110,97 | 8,26 | -36,12 | 1 401,69 | -6,86 | -298,66 | 5,27 | 42,07 | 458,82 | 127,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -6 | -7 | -8 | 14 | -7 | -21 | -17 | -23 | 13 |
| Изменять (%) | 52,77 | 15,78 | 6,38 | -279,87 | -151,93 | 177,25 | -17,05 | 31,46 | -157,93 | |
| % от денежного потока | 23,19 | 78,41 | -42,59 | 2 703,05 | -7,90 | 475,37 | -103,41 | -57,66 | 397,67 | -67,45 |
| Денежный поток | -18 | -8 | 18 | -0 | -182 | -2 | 20 | 30 | -6 | -19 |
| Изменять (%) | -54,81 | -313,16 | -101,68 | 61 444,41 | -99,14 | -1 374,47 | 48,76 | -119,06 | 241,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
