Отчет о движении денежных средств (TTM)
КиберТек Системс энд Программное обеспечение Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 263 | 232 | 234 | 260 | 281 | 264 | 289 | 363 | 347 | 378 |
| Изменять (%) | -11,95 | 1,10 | 10,99 | 8,23 | -6,28 | 9,58 | 25,57 | -4,38 | 8,78 | |
| % от денежного потока | -1 397,40 | 652,65 | -1 066,84 | -454,55 | 717,95 | 311,21 | 564,70 | 793,97 | -2 101,98 | 1 450,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -254 | -189 | -207 | -304 | -207 | -139 | -227 | -676 | -690 | -287 |
| Изменять (%) | -25,54 | 9,39 | 47,06 | -31,79 | -32,91 | 63,57 | 197,38 | 2,06 | -58,38 | |
| % от денежного потока | 1 346,11 | -531,67 | 940,37 | 530,88 | -528,51 | -164,00 | -444,21 | -1 479,12 | 4 179,73 | -1 103,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -5 | -47 | -16 | -39 | -43 | -11 | 358 | 326 | -67 |
| Изменять (%) | -82,44 | 844,93 | -65,86 | 140,77 | 9,70 | -73,76 | -3 302,87 | -9,08 | -120,57 | |
| % от денежного потока | 151,29 | -14,10 | 215,35 | 28,23 | -99,18 | -50,32 | -21,86 | 784,03 | -1 973,68 | -257,53 |
| Денежный поток | -19 | 36 | -22 | -57 | 39 | 85 | 51 | 46 | -17 | 26 |
| Изменять (%) | -288,52 | -161,85 | 160,50 | -168,52 | 116,21 | -39,61 | -10,69 | -136,12 | -257,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
