Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клиент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 244 | 8 558 | 7 243 | 6 933 | 6 345 | 4 595 | 5 539 | 5 714 | 7 261 | 7 402 | 7 899 |
| Изменять (%) | -7,42 | -15,37 | -4,28 | -8,48 | -27,58 | 20,54 | 3,16 | 27,07 | 1,94 | 6,71 | |
| % от денежного потока | 174,88 | 171,37 | 162,95 | 519,33 | -221,00 | -123,89 | -98,63 | -108,47 | -940,54 | 106,69 | 132,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 411 | -1 007 | -877 | -478 | -3 823 | -11 852 | -10 327 | -6 671 | -5 327 | 1 144 | -1 451 |
| Изменять (%) | -28,63 | -12,91 | -45,50 | 699,79 | 210,02 | -12,87 | -35,40 | -20,15 | -121,48 | -226,84 | |
| % от денежного потока | -26,69 | -20,16 | -19,73 | -35,81 | 133,16 | 319,55 | 183,89 | 126,63 | 690,03 | 16,49 | -24,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 423 | -2 526 | -1 889 | -5 089 | -5 445 | 3 695 | -1 093 | -4 715 | -2 662 | -1 667 | -582 |
| Изменять (%) | 4,25 | -25,22 | 169,40 | 7,00 | -167,86 | -129,58 | 331,38 | -43,54 | -37,38 | -65,09 | |
| % от денежного потока | -45,84 | -50,58 | -42,50 | -381,20 | 189,66 | -99,62 | 19,46 | 89,50 | 344,82 | -24,03 | -9,74 |
| Денежный поток | 5 286 | 4 994 | 4 445 | 1 335 | -2 871 | -3 709 | -5 616 | -5 268 | -772 | 6 938 | 5 976 |
| Изменять (%) | -5,52 | -10,99 | -69,97 | -315,06 | 29,19 | 51,42 | -6,20 | -85,35 | -998,70 | -13,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
