Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клиент ДЛМ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 369 | 485 | 147 | 540 | -1 324 | -705 | -766 | -624 |
| Изменять (%) | 31,71 | -69,80 | 268,19 | -345,41 | -46,73 | 8,55 | -18,52 | |
| % от денежного потока | -419,29 | 78,05 | 49,88 | -343,69 | 112,54 | 362,32 | -31,23 | -1 149,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -324 | -1 185 | -1 418 | -5 029 | -4 277 | 3 126 | 1 267 |
| Изменять (%) | 3 497,56 | 265,47 | 19,73 | 254,55 | -14,95 | -173,08 | -59,48 | |
| % от денежного потока | 10,25 | -52,12 | -403,20 | 903,39 | 427,37 | 2 196,97 | 127,49 | 2 333,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -447 | 461 | 1 332 | 722 | 5 177 | 4 790 | 91 | -587 |
| Изменять (%) | -202,97 | 189,12 | -45,81 | 617,19 | -7,47 | -98,09 | -742,05 | |
| % от денежного потока | 509,03 | 74,07 | 453,32 | -459,70 | -439,91 | -2 460,19 | 3,73 | -1 081,95 |
| Денежный поток | -88 | 622 | 294 | -157 | -1 177 | -195 | 2 452 | 54 |
| Изменять (%) | -807,59 | -52,76 | -153,44 | 649,46 | -83,45 | -1 359,28 | -97,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
