Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дэнджи Дамс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 73 | 76 | 58 | 61 | 57 | 42 | 48 |
| Изменять (%) | 234,40 | 3,55 | -23,76 | 5,80 | -7,48 | -26,66 | 15,28 | |
| % от денежного потока | 1 877,42 | -1 136,60 | -30 156,75 | -4 901,95 | -1 980,58 | 7 071,20 | -5 084,60 | -2 396,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 40 | 88 | 57 |
| Изменять (%) | -81,05 | 307,60 | 35,42 | 113,84 | 114,42 | 117,66 | -34,54 | |
| % от денежного потока | 719,08 | -24,67 | -2 576,59 | -743,91 | -607,53 | 5 027,06 | -10 727,75 | -2 870,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -81 | -83 | -68 | -83 | -96 | -130 | -107 |
| Изменять (%) | 179,06 | 1,60 | -17,92 | 22,50 | 15,66 | 35,27 | -17,49 | |
| % от денежного потока | -2 496,49 | 1 261,27 | 32 833,33 | 5 745,94 | 2 688,17 | -11 998,25 | 15 912,22 | 5 366,92 |
| Денежный поток | 1 | -6 | -0 | -1 | -3 | 1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -652,35 | -96,10 | 369,05 | 161,84 | -125,91 | -202,00 | 144,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
