Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДБ Корп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 710 | 3 741 | 3 861 | 3 706 | 3 474 | 2 432 | 3 682 | 5 786 | 5 994 | 4 143 |
| Изменять (%) | 38,06 | 3,22 | -4,02 | -6,27 | -29,99 | 51,40 | 57,14 | 3,59 | -30,88 | |
| % от денежного потока | -468,69 | 433,63 | 152,13 | -4 992,32 | -201,24 | -759,52 | -523,61 | 12 530,23 | 1 447,50 | 1 127,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 129 | -1 365 | -173 | -2 235 | -3 005 | -1 431 | -3 101 | -3 797 | -2 108 | -114 |
| Изменять (%) | 20,97 | -87,34 | 1 193,05 | 34,45 | -52,38 | 116,72 | 22,46 | -44,49 | -94,57 | |
| % от денежного потока | 195,22 | -158,27 | -6,81 | 3 010,55 | 174,06 | 446,81 | 440,91 | -8 222,93 | -509,02 | -31,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 159 | -1 513 | -1 150 | -1 546 | -2 196 | -1 322 | -1 285 | -1 943 | -3 472 | -3 661 |
| Изменять (%) | -29,93 | -23,97 | 34,36 | 42,06 | -39,80 | -2,78 | 51,21 | 78,71 | 5,45 | |
| % от денежного потока | 373,48 | -175,37 | -45,32 | 2 081,78 | 127,18 | 412,71 | 182,70 | -4 207,30 | -838,47 | -996,64 |
| Денежный поток | -578 | 863 | 2 538 | -74 | -1 726 | -320 | -703 | 46 | 414 | 367 |
| Изменять (%) | -249,22 | 194,22 | -102,92 | 2 225,36 | -81,45 | 119,62 | -106,57 | 796,73 | -11,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
