Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДКБ Банк Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 739 | -8 361 | -26 634 | -33 817 | -59 619 | -81 129 | -96 311 | -76 292 | -100 735 | -111 189 |
| Изменять (%) | -405,21 | 218,57 | 26,97 | 76,30 | 36,08 | 18,71 | -20,79 | 32,04 | 10,38 | |
| % от денежного потока | 45,00 | 165,06 | -519,03 | -321,64 | 396,18 | 471,04 | -2 691,12 | -1 093,85 | -2 328,14 | 3 027,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -583 | -794 | -988 | -1 566 | -1 780 | -1 648 | -1 877 | -18 577 | -1 303 | -27 917 |
| Изменять (%) | 36,05 | 24,44 | 58,56 | 13,67 | -7,45 | 13,92 | 889,68 | -92,98 | 2 041,97 | |
| % от денежного потока | -9,58 | 15,67 | -19,25 | -14,90 | 11,83 | 9,57 | -52,45 | -266,35 | -30,12 | 760,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 932 | 4 089 | 32 753 | 45 898 | 46 350 | 65 554 | 101 767 | 101 843 | 106 365 | 135 433 |
| Изменять (%) | 4,00 | 701,00 | 40,13 | 0,99 | 41,43 | 55,24 | 0,08 | 4,44 | 27,33 | |
| % от денежного потока | 64,58 | -80,73 | 638,28 | 436,53 | -308,01 | -380,61 | 2 843,57 | 1 460,20 | 2 458,26 | -3 687,30 |
| Денежный поток | 6 088 | -5 065 | 5 132 | 10 514 | -15 049 | -17 223 | 3 579 | 6 975 | 4 327 | -3 673 |
| Изменять (%) | -183,21 | -201,31 | 104,89 | -243,13 | 14,45 | -120,78 | 94,89 | -37,96 | -184,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
