Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дар Кредит энд Капитал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 | 107 | -49 | 60 | -209 | 63 | 268 | 267 |
| Изменять (%) | 2,53 | -145,62 | -222,14 | -449,41 | -130,05 | 326,98 | -0,46 | |
| % от денежного потока | 231,77 | 252,18 | -56,79 | 41,70 | -189,12 | 233,59 | 337,73 | -232,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 | -60 | 140 | 89 | 37 | -31 | 22 | 41 |
| Изменять (%) | 9,64 | -334,55 | -36,78 | -58,60 | -184,28 | -172,29 | 85,15 | |
| % от денежного потока | -120,71 | -140,44 | 162,58 | 61,79 | 33,21 | -115,00 | 28,15 | -36,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -5 | -5 | 283 | -5 | -211 | -423 |
| Изменять (%) | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -5 759,30 | -101,77 | 4 125,16 | 100,39 | |
| % от денежного потока | -11,06 | -11,74 | -5,79 | -3,48 | 255,91 | -18,58 | -265,88 | 368,68 |
| Денежный поток | 45 | 43 | 86 | 144 | 111 | 27 | 79 | -115 |
| Изменять (%) | -5,77 | 102,62 | 66,34 | -22,96 | -75,67 | 195,32 | -244,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
