Отчет о движении денежных средств (TTM)
DCG Кабели и провода с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 02-29 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -85 | -154 | 36 | 42 | -163 | -369 | -300 | -231 |
| Изменять (%) | 80,25 | -123,35 | 17,20 | -488,60 | 125,73 | -18,67 | -22,96 | |
| % от денежного потока | -542,11 | 1 234,25 | 196,58 | 251,78 | -907,03 | -1 908,27 | -2 598,06 | -6 140,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -49 | -70 | -70 | -75 | -81 | -205 | -330 |
| Изменять (%) | 768,81 | 43,37 | -0,79 | 8,23 | 7,60 | 153,53 | 60,56 | |
| % от денежного потока | -35,84 | 393,34 | -384,66 | -417,06 | -418,46 | -419,66 | -1 781,11 | -8 772,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 107 | 190 | 53 | 44 | 257 | 469 | 517 | 565 |
| Изменять (%) | 78,39 | -72,35 | -15,74 | 479,62 | 82,75 | 10,21 | 9,26 | |
| % от денежного потока | 677,96 | -1 527,58 | 288,08 | 265,28 | 1 425,48 | 2 427,93 | 4 479,18 | 15 012,47 |
| Денежный поток | 16 | -12 | 18 | 17 | 18 | 19 | 12 | 4 |
| Изменять (%) | -179,17 | -246,61 | -8,50 | 7,87 | 7,29 | -40,26 | -67,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
