Отчет о движении денежных средств (TTM)
Декан Цементс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 444 | 1 968 | 1 183 | 844 | 234 | 550 | 875 | 567 | 168 | -376 |
| Изменять (%) | 36,28 | -39,89 | -28,67 | -72,22 | 134,51 | 59,14 | -35,17 | -70,36 | -323,98 | |
| % от денежного потока | 156,99 | 137,70 | 146,42 | 222,75 | -32,92 | -64,93 | 153,36 | 318,76 | -19,42 | 43,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -767 | -453 | -561 | -917 | -1 140 | -2 192 | -3 035 | -2 766 | -2 422 | -2 273 |
| Изменять (%) | -40,99 | 23,88 | 63,61 | 24,30 | 92,25 | 38,45 | -8,88 | -12,45 | -6,13 | |
| % от денежного потока | -83,40 | -31,68 | -69,42 | -242,25 | 160,19 | 259,05 | -532,28 | -1 555,02 | 279,90 | 260,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 243 | -86 | 186 | 453 | 194 | 797 | 2 731 | 2 377 | 1 388 | 1 778 |
| Изменять (%) | -135,43 | -315,88 | 143,59 | -57,10 | 310,24 | 242,88 | -12,97 | -41,59 | 28,05 | |
| % от денежного потока | 26,41 | -6,02 | 23,00 | 119,51 | -27,27 | -94,12 | 478,92 | 1 336,26 | -160,47 | -203,91 |
| Денежный поток | 920 | 1 429 | 808 | 379 | -712 | -846 | 570 | 178 | -865 | -872 |
| Изменять (%) | 55,37 | -43,47 | -53,11 | -287,98 | 18,88 | -167,38 | -68,81 | -586,40 | 0,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
