Отчет о движении денежных средств (TTM)
DEE Development Engineers Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 955 | 671 | 139 | 1 029 | -167 | -602 |
| Изменять (%) | -29,72 | -79,24 | 638,40 | -116,24 | 259,96 | |
| % от денежного потока | 8 083,08 | -1 424,42 | 941,88 | 14 480,06 | -70,83 | -1 789,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -68 | -221 | -520 | -1 454 | -1 828 | -1 636 |
| Изменять (%) | 226,97 | 134,68 | 179,80 | 25,70 | -10,47 | |
| % от денежного потока | -573,01 | 469,79 | -3 511,88 | -20 458,40 | -774,67 | -4 868,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -876 | -497 | 395 | 432 | 2 231 | 2 272 |
| Изменять (%) | -43,24 | -179,48 | 9,34 | 416,36 | 1,82 | |
| % от денежного потока | -7 410,07 | 1 054,62 | 2 670,00 | 6 078,33 | 945,50 | 6 758,19 |
| Денежный поток | 12 | -47 | 15 | 7 | 236 | 34 |
| Изменять (%) | -498,82 | -131,39 | -51,97 | 3 219,53 | -85,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
