Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дип Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 809 | 774 | 546 | 187 | 881 | 2 068 | 2 546 | 845 | 2 099 |
| Изменять (%) | -4,26 | -29,43 | -65,73 | 370,58 | 134,73 | 23,11 | -66,80 | 148,38 | |
| % от денежного потока | 509,55 | 1 018,54 | -736,96 | -81,91 | 1 063,25 | 145,08 | 3 807,20 | 1 287,47 | -2 158,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -112 | -173 | -760 | -922 | -1 084 | -833 | -2 809 | -1 881 | -2 476 |
| Изменять (%) | 53,85 | 340,21 | 21,31 | 17,50 | -23,16 | 237,39 | -33,02 | 31,61 | |
| % от денежного потока | -70,72 | -227,18 | 1 025,35 | 403,46 | -1 307,70 | -58,41 | -4 200,63 | -2 865,76 | 2 546,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -538 | -526 | 140 | 506 | 285 | 190 | 1 072 | 1 102 | 279 |
| Изменять (%) | -2,27 | -126,58 | 262,59 | -43,64 | -33,43 | 464,17 | 2,78 | -74,64 | |
| % от денежного потока | -338,83 | -691,36 | -188,38 | -221,55 | 344,45 | 13,33 | 1 603,07 | 1 678,30 | -287,29 |
| Денежный поток | 159 | 76 | -74 | -229 | 83 | 1 426 | 67 | 66 | -97 |
| Изменять (%) | -52,11 | -197,53 | 208,30 | -136,25 | 1 620,34 | -95,31 | -1,83 | -248,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
