Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дельта Корп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 073 | 566 | 998 | 1 265 | 2 490 | 1 540 | 2 729 | 1 703 | 360 | 494 |
| Изменять (%) | -47,28 | 76,43 | 26,80 | 96,83 | -38,15 | 77,16 | -37,60 | -78,88 | 37,23 | |
| % от денежного потока | -61,07 | -165,48 | 31 184,38 | 344,96 | 451,34 | 543,16 | 748,26 | 7 095,42 | -252,60 | -131,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 809 | -105 | -333 | -363 | -1 266 | -730 | -1 873 | -1 106 | 115 | 10 |
| Изменять (%) | -94,21 | 218,03 | 8,97 | 248,71 | -42,36 | 156,55 | -40,97 | -110,44 | -91,25 | |
| % от денежного потока | 102,98 | 30,66 | -10 415,62 | -99,02 | -229,52 | -257,40 | -513,52 | -4 606,25 | -81,04 | -2,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 020 | -803 | -661 | -444 | -547 | -521 | -527 | -540 | -578 | -607 |
| Изменять (%) | -21,35 | -17,59 | -32,82 | 23,18 | -4,84 | 1,13 | 2,53 | 7,09 | 4,93 | |
| % от денежного потока | 58,09 | 234,82 | -20 668,75 | -121,13 | -99,18 | -183,64 | -144,42 | -2 250,00 | 406,11 | 161,38 |
| Денежный поток | -1 757 | -342 | 3 | 367 | 552 | 284 | 365 | 24 | -142 | -376 |
| Изменять (%) | -80,54 | -100,94 | 11 362,50 | 50,44 | -48,60 | 28,60 | -93,42 | -693,33 | 164,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
