Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дельта Автокорп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -37 | 50 | -144 | -127 |
| Изменять (%) | 464,48 | -235,85 | -386,32 | -11,99 | |
| % от денежного потока | 135,79 | -336 636,36 | 2 036,60 | -1 683,80 | -39,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -6 | -1 | 5 | -21 |
| Изменять (%) | 172,64 | -74,69 | -416,62 | -545,55 | |
| % от денежного потока | 44,03 | -52 718,18 | -59,43 | 54,34 | -6,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 43 | -46 | 148 | 467 |
| Изменять (%) | 1 011,00 | -208,23 | -419,06 | 215,49 | |
| % от денежного потока | -79,82 | 389 454,55 | -1 877,17 | 1 729,45 | 146,19 |
| Денежный поток | -5 | 0 | 2 | 9 | 319 |
| Изменять (%) | -100,23 | 22 354,55 | 246,32 | 3 632,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
