Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дхани Сервисес Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 072 | 9 254 | 19 520 | -7 023 | 8 740 | 8 476 | -4 775 | -2 311 | -1 198 | 984 |
| Изменять (%) | -56,09 | 110,94 | -135,98 | -224,45 | -3,02 | -156,34 | -51,60 | -48,16 | -182,16 | |
| % от денежного потока | -1 230,49 | -118,65 | 3 097,10 | 96,28 | -29 060,57 | -347,65 | 68,68 | 401,48 | -107,73 | 148,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 396 | -5 371 | -116 | 7 742 | 44 | 761 | -491 | 4 890 | 4 826 | 524 |
| Изменять (%) | -484,60 | -97,83 | -6 746,05 | -99,43 | 1 639,59 | -164,53 | -1 095,08 | -1,31 | -89,15 | |
| % от денежного потока | -81,54 | 68,86 | -18,48 | -106,14 | -145,54 | -31,23 | 7,07 | -849,43 | 433,94 | 79,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 184 | -11 684 | -18 760 | -8 014 | -8 814 | -11 683 | -1 694 | -3 179 | -2 590 | -891 |
| Изменять (%) | -51,69 | 60,56 | -57,28 | 9,99 | 32,55 | -85,50 | 87,70 | -18,53 | -65,62 | |
| % от денежного потока | 1 412,24 | 149,81 | -2 976,51 | 109,86 | 29 306,11 | 479,21 | 24,36 | 552,33 | -232,93 | -134,77 |
| Денежный поток | -1 712 | -7 799 | 630 | -7 294 | -30 | -2 438 | -6 952 | -576 | 1 112 | 661 |
| Изменять (%) | 355,42 | -108,08 | -1 257,31 | -99,59 | 8 006,35 | 185,17 | -91,72 | -293,19 | -40,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
