Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДИК Индия Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 243 | 236 | -71 | -213 | 370 | 357 | 53 | 111 | 164 |
| Изменять (%) | -2,60 | -130,09 | 199,45 | -273,52 | -3,41 | -85,28 | 112,09 | 46,94 | |
| % от денежного потока | 133,88 | 39,00 | -17,92 | 51,45 | -649,51 | -631,15 | -26,14 | -85,46 | -209,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 382 | 600 | 563 | -113 | -342 | -353 | -300 | -163 | -60 |
| Изменять (%) | 57,12 | -6,10 | -120,05 | 202,64 | 3,37 | -15,04 | -45,83 | -63,25 | |
| % от денежного потока | 210,48 | 98,90 | 141,82 | 27,26 | 600,24 | 624,25 | 149,20 | 124,59 | 76,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -443 | -230 | -95 | -88 | -85 | -60 | 46 | -79 | -182 |
| Изменять (%) | -48,13 | -58,70 | -7,11 | -3,62 | -28,81 | -176,67 | -271,25 | 129,75 | |
| % от денежного потока | -244,35 | -37,90 | -23,90 | 21,29 | 149,27 | 106,91 | -23,06 | 60,87 | 232,84 |
| Денежный поток | 181 | 606 | 397 | -414 | -57 | -57 | -201 | -130 | -78 |
| Изменять (%) | 234,37 | -34,51 | -204,30 | -86,25 | -0,60 | 255,46 | -35,13 | -39,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
