Отчет о движении денежных средств (TTM)
Диффузион Инженеры Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 119 | 111 | -47 | 364 | 86 |
| Изменять (%) | -6,92 | -142,86 | -867,98 | -76,31 | |
| % от денежного потока | 641,04 | -683,00 | -322,90 | 1 107,76 | 7,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 58 | -152 | -134 | -358 | -181 |
| Изменять (%) | -362,24 | -12,03 | 168,02 | -49,51 | |
| % от денежного потока | 313,01 | 939,56 | -911,59 | -1 091,41 | -15,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -158 | 25 | 196 | 27 | 1 287 |
| Изменять (%) | -116,00 | 672,92 | -85,97 | 4 585,73 | |
| % от денежного потока | -854,70 | -156,55 | 1 334,56 | 83,65 | 107,95 |
| Денежный поток | 19 | -16 | 15 | 33 | 1 192 |
| Изменять (%) | -187,37 | -190,67 | 123,86 | 3 530,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
