Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лаборатории Диви Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 167 | 19 469 | 13 465 | 19 118 | 28 404 | 24 597 | 15 127 | 12 610 | 16 480 | 16 530 |
| Изменять (%) | -3,46 | -30,84 | 41,98 | 48,57 | -13,40 | -38,50 | -16,64 | 30,69 | 0,30 | |
| % от денежного потока | 119,24 | 97,98 | 8 327,33 | -234,42 | -187,78 | -235,37 | -696,92 | 653,37 | 32 960,00 | 3 306,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 027 | 751 | -7 973 | -21 949 | -35 557 | -27 076 | -9 316 | -2 690 | -8 500 | -8 040 |
| Изменять (%) | -62,94 | -1 161,27 | 175,28 | 62,00 | -23,85 | -65,59 | -71,13 | 215,99 | -5,41 | |
| % от денежного потока | 11,98 | 3,78 | -4 930,92 | 269,13 | 235,07 | 259,09 | 429,20 | -139,38 | -17 000,00 | -1 608,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 280 | -349 | -5 330 | -5 324 | -7 973 | -7 972 | -7 982 | -7 990 | -7 930 | -7 990 |
| Изменять (%) | -93,39 | 1 427,74 | -0,11 | 49,74 | -0,01 | 0,13 | 0,10 | -0,75 | 0,76 | |
| % от денежного потока | -31,22 | -1,76 | -3 296,41 | 65,29 | 52,71 | 76,28 | 367,72 | -413,99 | -15 860,00 | -1 598,00 |
| Денежный поток | 16 913 | 19 872 | 162 | -8 156 | -15 126 | -10 451 | -2 171 | 1 930 | 50 | 500 |
| Изменять (%) | 17,49 | -99,19 | -5 143,66 | 85,47 | -30,91 | -79,23 | -188,92 | -97,41 | 900,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
