Отчет о движении денежных средств (TTM)
Долат Алготек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 936 | 1 884 | 1 706 | 1 410 | 946 | 787 | 364 | -121 | 200 | -268 |
| Изменять (%) | -2,68 | -9,42 | -17,37 | -32,88 | -16,83 | -53,79 | -133,23 | -265,14 | -234,41 | |
| % от денежного потока | -137,39 | -106,16 | -794,59 | 345,42 | -5 700,36 | -179,27 | 222,40 | -73,18 | 42,12 | -162,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 247 | -3 628 | -1 880 | -965 | -920 | -1 181 | -198 | 333 | 316 | -36 |
| Изменять (%) | 11,74 | -48,19 | -48,66 | -4,64 | 28,31 | -83,22 | -267,89 | -4,97 | -111,39 | |
| % от денежного потока | 230,50 | 204,48 | 875,54 | -236,48 | 5 544,34 | 268,99 | -121,18 | 201,47 | 66,72 | -21,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -97 | -30 | -41 | -36 | -42 | -45 | -2 | -47 | -42 | 469 |
| Изменять (%) | -69,44 | 37,80 | -10,84 | 16,44 | 6,19 | -95,59 | 2 247,74 | -10,32 | -1 219,14 | |
| % от денежного потока | 6,90 | 1,67 | 19,06 | -8,94 | 255,96 | 10,28 | -1,22 | -28,29 | -8,84 | 284,76 |
| Денежный поток | -1 409 | -1 774 | -215 | 408 | -17 | -439 | 164 | 165 | 474 | 165 |
| Изменять (%) | 25,95 | -87,90 | -290,09 | -104,07 | 2 544,64 | -137,25 | 0,98 | 186,94 | -65,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
