Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДРК Системс Индия Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | -3 | -11 | 44 | 60 | 27 | 86 | 278 | 300 | 329 |
| Изменять (%) | -135,68 | 261,60 | -508,27 | 36,28 | -54,40 | 218,29 | 221,46 | 7,85 | 9,84 | |
| % от денежного потока | 70,40 | 85,53 | 89,28 | 1 275,55 | 107,42 | 145,79 | 175,03 | 1 571,67 | -971,60 | -1 586,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -152 | -172 | -198 | -50 | -99 | -259 | -329 | -349 |
| Изменять (%) | -921,43 | 132 151,30 | 13,02 | 15,18 | -74,62 | 96,26 | 162,34 | 27,00 | 6,34 | |
| % от денежного потока | 0,12 | 3,32 | 1 268,15 | -5 015,73 | -357,00 | -269,66 | -199,62 | -1 462,86 | 1 064,95 | 1 683,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -0 | 151 | 132 | 194 | 42 | 62 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -25,10 | -38 966,75 | -12,73 | 47,31 | -78,48 | 47,55 | -102,53 | 31,43 | -69,99 | |
| % от денежного потока | -4,39 | 11,21 | -1 257,43 | 3 840,18 | 349,57 | 223,86 | 124,59 | -8,81 | 6,64 | 2,96 |
| Денежный поток | 12 | -3 | -12 | 3 | 55 | 19 | 49 | 18 | -31 | -21 |
| Изменять (%) | -129,37 | 246,42 | -128,58 | 1 518,24 | -66,40 | 165,13 | -64,20 | -274,45 | -32,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
