Отчет о движении денежных средств (TTM)
Динамические Кабели Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 462 | 166 | 268 | 640 | 511 | 274 | 146 | 13 | 260 | 563 |
| Изменять (%) | -64,07 | 61,56 | 138,56 | -20,15 | -46,30 | -46,92 | -91,32 | 1 958,54 | 116,43 | |
| % от денежного потока | -1 280,95 | 55 896,63 | 144 977,30 | -780 291,46 | 1 648 167,74 | 60 169,52 | 46 531,63 | 1 223,72 | 25 587,02 | -69 789,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -57 | -109 | -92 | -142 | -159 | -170 | -164 | -1 054 | -757 |
| Изменять (%) | 58,38 | 90,27 | -15,80 | 54,24 | 11,86 | 6,77 | -3,05 | 541,06 | -28,13 | |
| % от денежного потока | 100,54 | -19 342,42 | -59 084,32 | 112 240,24 | -457 919,35 | -34 823,90 | -54 169,97 | -15 912,88 | -103 615,54 | 93 840,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -462 | -108 | -159 | -548 | -369 | -115 | 24 | 153 | 795 | 193 |
| Изменять (%) | -76,56 | 46,60 | 245,20 | -32,66 | -68,80 | -121,04 | 530,74 | 420,10 | -75,67 | |
| % от денежного потока | 1 280,41 | -36 453,87 | -85 792,97 | 668 152,44 | -1 190 154,84 | -25 245,61 | 7 738,34 | 14 789,16 | 78 128,52 | -23 951,55 |
| Денежный поток | -36 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -100,82 | -37,71 | -144,32 | -137,80 | 1 370,97 | -31,36 | 230,03 | -1,55 | -179,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
