Отчет о движении денежных средств (TTM)
E Factor Experiences Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | 72 | 10 | 32 | 46 | 1 | -35 | -72 | -124 | -175 |
| Изменять (%) | -450,34 | -86,23 | 219,27 | 44,29 | -97,17 | -2 834,86 | 103,66 | 71,29 | 41,62 | |
| % от денежного потока | 227,04 | 124,73 | 142,23 | 429,84 | 906,30 | 4,17 | -274,34 | 1 377,54 | 417,62 | 324,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 38 | -0 | -25 | -37 | -43 | -165 | -157 | -149 | -62 | 25 |
| Изменять (%) | -101,15 | 5 668,81 | 46,29 | 18,04 | 280,24 | -4,84 | -5,09 | -58,34 | -140,02 | |
| % от денежного потока | -419,54 | -0,75 | -360,45 | -499,13 | -860,89 | -531,79 | -1 217,31 | 2 848,55 | 210,04 | -46,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | -14 | 22 | 12 | 3 | 195 | 205 | 216 | 156 | 96 |
| Изменять (%) | -47,73 | -260,24 | -43,80 | -77,93 | 6 974,63 | 5,42 | 5,14 | -27,74 | -38,39 | |
| % от денежного потока | 292,50 | -23,97 | 318,23 | 169,30 | 54,61 | 627,62 | 1 591,65 | -4 126,07 | -527,65 | -178,31 |
| Денежный поток | -9 | 58 | 7 | 7 | 5 | 31 | 13 | -5 | -30 | -54 |
| Изменять (%) | -737,73 | -87,93 | 5,65 | -31,57 | 515,56 | -58,43 | -140,56 | 465,03 | 82,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
