Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйхер Моторс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 936 | 16 910 | 13 589 | 15 270 | 27 528 | 28 227 | 35 461 | 37 237 | 31 972 | 39 799 |
| Изменять (%) | 30,71 | -19,64 | 12,38 | 80,27 | 2,54 | 25,63 | 5,01 | -14,14 | 24,48 | |
| % от денежного потока | -14 700,45 | 3 321,49 | 3 358,53 | -3 080,57 | 5 178,40 | 33 523,28 | -10 071,29 | 8 198,39 | 7 661,51 | 3 300,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 626 | -16 253 | -7 362 | -9 832 | -22 452 | -24 164 | -27 652 | -28 520 | -18 243 | -24 833 |
| Изменять (%) | 88,42 | -54,71 | 33,56 | 128,34 | 7,63 | 14,43 | 3,14 | -36,03 | 36,13 | |
| % от денежного потока | 9 802,39 | -3 192,50 | -1 819,50 | 1 983,56 | -4 223,42 | -28 698,93 | 7 853,45 | -6 279,11 | -4 371,63 | -2 059,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 398 | -148 | -5 822 | -5 934 | -4 545 | -4 174 | -8 161 | -8 444 | -13 923 | -13 987 |
| Изменять (%) | -96,64 | 3 844,65 | 1,91 | -23,40 | -8,16 | 95,50 | 3,46 | 64,89 | 0,46 | |
| % от денежного потока | 4 998,07 | -28,99 | -1 439,03 | 1 197,01 | -854,98 | -4 957,72 | 2 317,84 | -1 859,00 | -3 336,35 | -1 160,05 |
| Денежный поток | -88 | 509 | 405 | -496 | 532 | 84 | -352 | 454 | 417 | 1 206 |
| Изменять (%) | -678,52 | -20,53 | -222,52 | -207,24 | -84,16 | -518,17 | -229,00 | -8,12 | 188,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
