Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эверест Канто Цилиндр Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 116 | 840 | 1 155 | 1 642 | 886 | 1 061 | 2 000 | 2 264 | 753 | 580 |
| Изменять (%) | -24,69 | 37,41 | 42,26 | -46,02 | 19,66 | 88,56 | 13,19 | -66,75 | -22,94 | |
| % от денежного потока | 5 400,52 | 207,07 | 251,61 | -2 068,01 | -389,98 | -783,67 | 1 042,04 | 748,18 | 1 708,81 | -2 320,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -277 | 745 | 647 | -594 | -739 | -787 | -741 | -1 211 | -1 565 | -1 198 |
| Изменять (%) | -369,12 | -13,10 | -191,75 | 24,41 | 6,52 | -5,76 | 63,39 | 29,23 | -23,44 | |
| % от денежного потока | -1 339,06 | 183,49 | 141,01 | 747,45 | 324,88 | 581,16 | -386,23 | -400,30 | -3 553,63 | 4 793,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -902 | -1 180 | -1 337 | -1 130 | -400 | -426 | -1 072 | -736 | 871 | 767 |
| Изменять (%) | 30,81 | 13,28 | -15,46 | -64,56 | 6,41 | 151,52 | -31,29 | -218,31 | -11,97 | |
| % от денежного потока | -4 365,59 | -290,77 | -291,27 | 1 422,75 | 176,16 | 314,79 | -558,33 | -243,36 | 1 977,81 | -3 068,00 |
| Денежный поток | 21 | 406 | 459 | -79 | -227 | -135 | 192 | 303 | 44 | -25 |
| Изменять (%) | 1 863,99 | 13,09 | -117,31 | 186,23 | -40,46 | -241,81 | 57,65 | -85,44 | -156,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
