Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элекон Инжиниринговая Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 375 | 2 480 | 2 957 | 2 232 | 2 597 | 3 091 | 3 488 | 3 648 | 3 140 | 4 323 |
| Изменять (%) | 4,44 | 19,24 | -24,53 | 16,37 | 19,01 | 12,84 | 4,59 | -13,93 | 37,68 | |
| % от денежного потока | 1 137,97 | 1 314,79 | 1 495,43 | -1 894,29 | -1 295,49 | -15 379,10 | 1 067,81 | 1 334,35 | -1 703,64 | 879,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -152 | -187 | -131 | 150 | -215 | -1 659 | -2 667 | -2 790 | -2 768 | -3 158 |
| Изменять (%) | 23,27 | -29,84 | -214,38 | -243,29 | 672,59 | 60,73 | 4,59 | -0,76 | 14,06 | |
| % от денежного потока | -72,61 | -99,01 | -66,26 | -127,21 | 107,13 | 8 255,72 | -816,50 | -1 020,37 | 1 502,12 | -642,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 015 | -2 105 | -2 629 | -2 500 | -2 583 | -1 452 | -494 | -585 | -556 | -674 |
| Изменять (%) | 4,48 | 24,89 | -4,91 | 3,33 | -43,79 | -65,95 | 18,36 | -5,01 | 21,21 | |
| % от денежного потока | -965,37 | -1 115,78 | -1 329,17 | 2 121,50 | 1 288,36 | 7 223,38 | -151,34 | -214,01 | 301,57 | -137,04 |
| Денежный поток | 209 | 189 | 198 | -118 | -200 | -20 | 327 | 273 | -184 | 492 |
| Изменять (%) | -9,61 | 4,84 | -159,58 | 70,16 | -89,97 | -1 725,15 | -16,30 | -167,41 | -366,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
