Отчет о движении денежных средств (TTM)
Электростил Кастингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 172 | 4 440 | 512 | -2 791 | -3 800 | 4 522 | 13 504 | 8 029 | 7 728 | 4 804 |
| Изменять (%) | 40,00 | -88,47 | -644,93 | 36,16 | -219,00 | 198,63 | -40,54 | -3,75 | -37,83 | |
| % от денежного потока | 557,05 | 289,20 | 51,43 | -37 613,73 | 316,88 | 2 697,68 | 1 063,40 | 1 652,53 | 6 012,99 | -430,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -250 | 1 116 | 2 189 | -3 288 | -2 795 | 1 683 | -3 309 | -365 | 1 296 | -1 419 |
| Изменять (%) | -546,02 | 96,18 | -250,19 | -14,98 | -160,20 | -296,60 | -88,96 | -454,98 | -209,47 | |
| % от денежного потока | -43,94 | 72,68 | 219,83 | -44 311,48 | 233,10 | 1 004,02 | -260,55 | -75,16 | 1 008,62 | 127,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 525 | -4 194 | -1 705 | 6 086 | 5 396 | -6 037 | -8 925 | -7 178 | -8 896 | -4 544 |
| Изменять (%) | 66,08 | -59,34 | -456,89 | -11,34 | -211,88 | 47,84 | -19,58 | 23,93 | -48,92 | |
| % от денежного потока | -443,52 | -273,15 | -171,25 | 82 025,22 | -449,98 | -3 601,70 | -702,85 | -1 477,37 | -6 921,61 | 406,70 |
| Денежный поток | 569 | 1 535 | 996 | 7 | -1 199 | 168 | 1 270 | 486 | 129 | -1 117 |
| Изменять (%) | 169,67 | -35,14 | -99,25 | -16 261,99 | -113,98 | 657,58 | -61,74 | -73,55 | -969,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
