Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элги Ребер Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 456 | 492 | 557 | 158 | 79 | 268 | 189 | 60 | -250 | -81 |
| Изменять (%) | 7,95 | 13,13 | -71,64 | -50,31 | 241,12 | -29,46 | -68,12 | -514,60 | -67,61 | |
| % от денежного потока | 10 278,27 | 1 082,50 | 4 820,47 | -276,32 | -201,58 | -8 290,71 | 681,00 | -3 056,85 | -707,37 | -114,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | 22 | 31 | -94 | -27 | -287 | -339 | -160 | 662 | 772 |
| Изменять (%) | -332,04 | 42,35 | -402,59 | -71,44 | 964,05 | 17,99 | -52,86 | -514,40 | 16,68 | |
| % от денежного потока | -213,00 | 48,22 | 270,18 | 165,23 | 69,28 | 8 888,24 | -1 221,09 | 8 105,58 | 1 874,76 | 1 094,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -442 | -469 | -577 | -121 | -90 | 16 | 178 | 97 | -377 | -621 |
| Изменять (%) | 6,02 | 23,01 | -79,07 | -25,04 | -117,76 | 1 004,92 | -45,10 | -486,50 | 64,75 | |
| % от денежного потока | -9 965,29 | -1 030,72 | -4 990,64 | 211,09 | 232,30 | -497,52 | 640,09 | -4 948,22 | -1 067,43 | -880,18 |
| Денежный поток | 4 | 45 | 12 | -57 | -39 | -3 | 28 | -2 | 35 | 71 |
| Изменять (%) | 925,02 | -74,60 | -594,81 | -31,88 | -91,71 | -958,82 | -107,10 | -1 891,68 | 99,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
