Отчет о движении денежных средств (TTM)
Малый финансовый банк ESAF Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 109 | -8 436 | -22 165 | -44 001 | -34 171 | -24 213 | -23 716 | -27 668 | -42 013 | -30 298 | -2 323 |
| Изменять (%) | 18,66 | 162,74 | 98,52 | -22,34 | -29,14 | -2,05 | 16,66 | 51,84 | -27,88 | -92,33 | |
| % от денежного потока | -68,54 | -73,82 | 1 044,18 | 1 430,87 | 648,49 | 325,06 | 1 029,37 | -993,96 | -642,89 | -305,68 | -41,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 495 | -6 380 | -7 112 | -9 818 | -10 874 | -5 732 | -2 405 | -6 790 | -5 825 | -2 115 | -7 688 |
| Изменять (%) | 41,92 | 11,48 | 38,06 | 10,75 | -47,29 | -58,05 | 182,34 | -14,21 | -63,70 | 263,55 | |
| % от денежного потока | -43,34 | -55,83 | 335,03 | 319,28 | 206,37 | 76,96 | 104,38 | -243,92 | -89,14 | -21,34 | -138,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 977 | 26 243 | 27 154 | 50 745 | 39 776 | 22 496 | 23 817 | 37 242 | 54 373 | 42 325 | 15 570 |
| Изменять (%) | 19,41 | 3,47 | 86,88 | -21,62 | -43,44 | 5,87 | 56,36 | 46,00 | -22,16 | -63,21 | |
| % от денежного потока | 211,88 | 229,65 | -1 279,21 | -1 650,15 | -754,86 | -302,02 | -1 033,75 | 1 337,88 | 832,03 | 427,01 | 280,10 |
| Денежный поток | 10 372 | 11 428 | -2 123 | -3 075 | -5 269 | -7 449 | -2 304 | 2 784 | 6 535 | 9 912 | 5 559 |
| Изменять (%) | 10,18 | -118,58 | 44,87 | 71,35 | 41,36 | -69,07 | -220,82 | 134,76 | 51,67 | -43,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
