Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интегра Эссенция Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | 3 | 36 | 470 | 461 | -105 | -740 | -914 |
| Изменять (%) | -37,49 | -311,02 | 1 087,01 | 1 195,31 | -1,82 | -122,72 | 605,78 | 23,56 | |
| % от денежного потока | 3 396,34 | 7 648,63 | 79,84 | 1 448,35 | 918,02 | 17 720,78 | 295,24 | -9 590,54 | 4 959,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 6 | -1 397 | -1 474 | 25 | 175 | 234 | ||
| Изменять (%) | -14 155,42 | -23 220,85 | 5,45 | -101,73 | 587,75 | 33,66 | |||
| % от денежного потока | -1,12 | 241,23 | -2 729,27 | -56 586,79 | -71,73 | 2 270,57 | -1 270,19 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 1 | -40 | 979 | 1 015 | 44 | 573 | 662 |
| Изменять (%) | -36,43 | -42,93 | -4 980,55 | -2 557,13 | 3,69 | -95,68 | 1 205,28 | 15,59 | |
| % от денежного потока | -3 296,34 | -7 548,63 | 21,31 | -1 589,59 | 1 911,25 | 38 966,01 | -123,51 | 7 419,96 | -3 589,48 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 4 | 3 | 51 | 3 | -36 | 8 | -18 |
| Изменять (%) | -72,24 | -20 316,47 | -34,57 | 1 943,59 | -94,91 | -1 463,79 | -121,73 | -338,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
