Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эстер Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 978 | 1 455 | 655 | 619 | 1 385 | 577 | 10 | 438 | -153 | 1 122 |
| Изменять (%) | -26,43 | -54,99 | -5,53 | 123,80 | -58,30 | -98,27 | 4 290,35 | -134,87 | -834,86 | |
| % от денежного потока | 6 443,58 | 9 198,65 | 5 886,32 | 113,89 | 134,78 | -207,78 | -0,94 | 61,14 | -108,14 | -144,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -899 | -1 473 | -1 242 | -3 916 | -4 058 | -1 993 | -1 686 | 417 | 520 | -565 |
| Изменять (%) | 63,78 | -15,65 | 215,27 | 3,63 | -50,88 | -15,41 | -124,74 | 24,68 | -208,61 | |
| % от денежного потока | -2 929,30 | -9 309,19 | -11 163,09 | -720,80 | -395,01 | 717,34 | 158,30 | 58,25 | 368,38 | 72,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 048 | 33 | 598 | 3 841 | 3 701 | 1 138 | 611 | -139 | -226 | -1 331 |
| Изменять (%) | -103,18 | 1 696,40 | 541,94 | -3,64 | -69,25 | -46,31 | -122,72 | 62,94 | 488,42 | |
| % от денежного потока | -3 414,27 | 210,53 | 5 376,77 | 706,91 | 360,23 | -409,56 | -57,37 | -19,39 | -160,24 | 171,98 |
| Денежный поток | 31 | 16 | 11 | 543 | 1 027 | -278 | -1 065 | 716 | 141 | -774 |
| Изменять (%) | -48,46 | -29,66 | 4 782,56 | 89,10 | -127,05 | 283,32 | -167,23 | -80,29 | -648,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
