Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эксель Риэлти Н Инфра Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -825 | -3 | -8 | 7 | -8 | 456 | 411 | -71 | -48 | -59 |
| Изменять (%) | -99,60 | 139,38 | -192,94 | -209,35 | -5 837,40 | -10,05 | -117,34 | -32,80 | 23,73 | |
| % от денежного потока | 10 013,77 | 187,09 | 151,98 | 172,64 | -130,80 | 1 063,22 | -6 205,97 | 189,44 | -1 523,88 | 731,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 816 | 4 | 4 | -0 | 0 | -411 | -398 | 34 | 48 | 42 |
| Изменять (%) | -99,49 | 1,33 | -110,68 | -123,58 | -389 923,92 | -3,17 | -108,64 | 38,12 | -11,16 | |
| % от денежного потока | -9 910,35 | -236,47 | -81,31 | -10,62 | 1,73 | -958,15 | 6 020,65 | -91,54 | 1 513,45 | -521,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -3 | -2 | -3 | 14 | -2 | -19 | -1 | 3 | 9 |
| Изменять (%) | -1 026,78 | -42,16 | 73,06 | -633,08 | -115,64 | 766,06 | -95,83 | -540,71 | 156,40 | |
| % от денежного потока | -3,42 | 149,38 | 29,32 | -62,02 | 229,07 | -5,08 | 285,30 | 2,09 | 110,40 | -109,76 |
| Денежный поток | -8 | -2 | -5 | 4 | 6 | 43 | -7 | -38 | 3 | -8 |
| Изменять (%) | -78,78 | 194,68 | -181,81 | 44,33 | 605,85 | -115,41 | 467,99 | -108,35 | -357,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
