Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эксель Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 541 | 909 | 754 | 1 089 | 1 882 | 1 253 | 1 051 | 724 | 491 | 618 |
| Изменять (%) | 68,00 | -16,99 | 44,44 | 72,81 | -33,41 | -16,17 | -31,13 | -32,16 | 25,91 | |
| % от денежного потока | 309,81 | 424,07 | -1 079,43 | -904,70 | -2 337,59 | -468,85 | -6 231,54 | 1 717,81 | 749,04 | 1 386,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -133 | -526 | -797 | -1 041 | -1 714 | -1 175 | -637 | -512 | -293 | -413 |
| Изменять (%) | 296,46 | 51,51 | 30,62 | 64,69 | -31,45 | -45,79 | -19,57 | -42,75 | 40,79 | |
| % от денежного потока | -76,00 | -245,50 | 1 140,58 | 864,44 | 2 128,57 | 439,50 | 3 777,32 | -1 215,95 | -447,43 | -925,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -234 | -168 | -27 | -169 | -249 | -346 | -431 | -169 | -132 | -161 |
| Изменять (%) | -27,93 | -83,87 | 522,14 | 47,34 | 38,96 | 24,55 | -60,69 | -21,95 | 21,61 | |
| % от денежного потока | -133,81 | -78,57 | 38,86 | 140,27 | 309,01 | 129,34 | 2 554,22 | -401,87 | -201,61 | -360,33 |
| Денежный поток | 175 | 214 | -70 | -120 | -81 | -267 | -17 | 42 | 66 | 45 |
| Изменять (%) | 22,74 | -132,61 | 72,34 | -33,12 | 231,99 | -93,69 | -349,84 | 55,57 | -31,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
