Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финеотекс Кемикал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 156 | 92 | 83 | 134 | 594 | 1 073 | 1 164 | 970 | 669 | 693 |
| Изменять (%) | -41,07 | -9,43 | 60,58 | 344,05 | 80,61 | 8,48 | -16,60 | -31,06 | 3,63 | |
| % от денежного потока | 146,96 | -369,21 | -128,08 | 159,49 | 483,09 | 7 891,67 | -7 781,94 | 372,79 | -1 297,86 | -254,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -65 | -122 | -7 | -373 | -1 018 | -1 096 | -465 | -2 384 | -2 725 |
| Изменять (%) | 216,49 | 86,63 | -93,90 | 4 912,87 | 173,14 | 7,67 | -57,60 | 412,91 | 14,28 | |
| % от денежного потока | -19,44 | 262,24 | 187,44 | -8,87 | -303,28 | -7 492,26 | 7 332,88 | -178,59 | 4 625,44 | 1 000,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -44 | -19 | -57 | -123 | -64 | -146 | -239 | 1 750 | 1 765 |
| Изменять (%) | 34,38 | -56,57 | 193,37 | 116,50 | -47,45 | 126,68 | 63,82 | -831,96 | 0,84 | |
| % от денежного потока | -31,13 | 178,32 | 29,66 | -67,48 | -99,66 | -473,70 | 976,12 | -91,85 | -3 395,04 | -647,79 |
| Денежный поток | 106 | -25 | -65 | 84 | 123 | 14 | -15 | 260 | -52 | -272 |
| Изменять (%) | -123,46 | 161,10 | -228,95 | 46,60 | -88,94 | -210,01 | -1 840,90 | -119,80 | 428,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
