Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финолекс Кейблс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 185 | 1 144 | 2 535 | 4 730 | 3 192 | 3 563 | 4 434 | 5 769 | 4 241 | 2 072 |
| Изменять (%) | -47,65 | 121,64 | 86,61 | -32,52 | 11,62 | 24,45 | 30,11 | -26,48 | -51,13 | |
| % от денежного потока | -643,56 | -13,76 | 2 389,16 | 6 072,53 | 317,48 | 1 017,45 | -928,02 | 2 247,37 | -7 176,31 | -7 025,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 478 | -8 595 | -1 570 | -3 783 | -1 312 | -2 246 | -3 934 | -4 396 | -3 181 | -821 |
| Изменять (%) | 246,78 | -81,73 | 140,98 | -65,31 | 71,17 | 75,13 | 11,73 | -27,63 | -74,19 | |
| % от денежного потока | 730,01 | 103,37 | -1 479,74 | -4 856,74 | -130,52 | -641,46 | 823,40 | -1 712,39 | 5 382,40 | 2 782,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 | -863 | -859 | -869 | -874 | -966 | -978 | -1 117 | -1 119 | -1 281 |
| Изменять (%) | 1 776,74 | -0,52 | 1,21 | 0,60 | 10,53 | 1,16 | 14,21 | 0,24 | 14,46 | |
| % от денежного потока | 13,55 | 10,38 | -809,43 | -1 115,79 | -86,96 | -275,99 | 204,63 | -434,98 | 1 893,91 | 4 342,71 |
| Денежный поток | -340 | -8 314 | 106 | 78 | 1 006 | 350 | -478 | 257 | -59 | -30 |
| Изменять (%) | 2 348,95 | -101,28 | -26,58 | 1 190,76 | -65,17 | -236,44 | -153,73 | -123,02 | -50,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
