Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финолекс Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 706 | 9 410 | 7 750 | 6 220 | 3 254 | 3 077 | 3 087 | 3 533 | 6 118 | 3 827 |
| Изменять (%) | 1 232,83 | -17,64 | -19,75 | -47,69 | -5,43 | 0,32 | 14,46 | 73,18 | -37,45 | |
| % от денежного потока | -309,78 | -3 634,53 | 19 872,56 | -7 923,44 | -75 665,12 | -2 052,57 | 6 173,40 | -5 511,70 | -70 326,44 | 905,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 597 | -8 766 | -2 980 | -4 403 | -483 | -2 937 | -7 367 | -830 | -1 852 | 83 |
| Изменять (%) | 449,02 | -66,00 | 47,76 | -89,03 | 508,01 | 150,82 | -88,74 | 123,27 | -104,50 | |
| % от денежного потока | 700,57 | 3 385,75 | -7 641,28 | 5 609,43 | 11 234,88 | 1 959,51 | -14 734,60 | 1 294,38 | 21 293,10 | 19,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 663 | -903 | -4 731 | -1 895 | -2 775 | -289 | 4 331 | -2 767 | -4 275 | -3 488 |
| Изменять (%) | -236,26 | 423,94 | -59,95 | 46,43 | -89,57 | -1 596,41 | -163,90 | 54,46 | -18,41 | |
| % от денежного потока | -290,79 | 348,78 | -12 131,28 | 2 414,01 | 64 530,23 | 193,06 | 8 661,20 | 4 317,32 | 49 133,33 | -825,71 |
| Денежный поток | -228 | -259 | 39 | -78 | -4 | -150 | 50 | -64 | -9 | 422 |
| Изменять (%) | 13,60 | -115,06 | -301,28 | -94,52 | 3 386,05 | -133,36 | -228,20 | -86,43 | -4 955,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
