Отчет о движении денежных средств (TTM)
Будущая жизнь моды Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 454 | 3 031 | 5 820 | 6 834 | 6 972 |
| Изменять (%) | -31,94 | 92,01 | 17,41 | 2,02 | |
| % от денежного потока | -683,34 | 944,92 | -21 963,77 | 5 606,07 | 2 345,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 749 | -126 | -100 | 263 | 155 |
| Изменять (%) | -97,36 | -20,54 | -363,33 | -40,87 | |
| % от денежного потока | 728,60 | -39,15 | 376,60 | 215,59 | 52,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -357 | -2 585 | -5 747 | -6 975 | -6 830 |
| Изменять (%) | 624,47 | 122,33 | 21,36 | -2,08 | |
| % от денежного потока | 54,74 | -805,77 | 21 687,17 | -5 721,66 | -2 298,08 |
| Денежный поток | -652 | 321 | -26 | 122 | 297 |
| Изменять (%) | -149,22 | -108,26 | -560,00 | 143,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
