Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лягушка Cellsat Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 70 | 101 | 72 | 92 | 71 | 242 | -21 |
| Изменять (%) | 45,26 | -28,71 | 27,77 | -22,48 | 238,23 | -108,52 | |
| % от денежного потока | -429,17 | -282,53 | 96,26 | -76,10 | -38,06 | 246,79 | -36,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 36 | -85 | -346 | -503 | -303 | -117 | -71 |
| Изменять (%) | -337,83 | 305,22 | 45,27 | -39,84 | -61,23 | -39,20 | |
| % от денежного потока | -221,50 | 238,74 | -462,32 | 415,58 | 161,28 | -119,89 | -125,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -122 | -51 | 349 | 290 | 44 | -26 | 149 |
| Изменять (%) | -57,73 | -778,23 | -16,96 | -84,97 | -160,39 | -664,91 | |
| % от денежного потока | 750,67 | 143,79 | 466,06 | -239,49 | -23,23 | -26,89 | 261,95 |
| Денежный поток | -16 | -36 | 75 | -121 | -188 | 98 | 57 |
| Изменять (%) | 120,66 | -309,25 | -261,61 | 55,01 | -152,16 | -42,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
