Отчет о движении денежных средств (TTM)
Галакси Сурфактантс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 011 | 3 650 | 1 538 | 49 | 1 421 | 5 730 | 6 881 | 5 184 | 5 345 | 4 205 |
| Изменять (%) | -8,99 | -57,86 | -96,80 | 2 782,35 | 303,20 | 20,10 | -24,66 | 3,11 | -21,33 | |
| % от денежного потока | 1 418,42 | 1 079,71 | 315,87 | -27,77 | -343,90 | 340,82 | 705,98 | -4 543,56 | -3 486,89 | -1 554,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 129 | -1 647 | -1 368 | -841 | -1 419 | -1 486 | -2 594 | -3 439 | -3 478 | -2 946 |
| Изменять (%) | 45,88 | -16,91 | -38,53 | 68,72 | 4,67 | 74,62 | 32,57 | 1,14 | -15,30 | |
| % от денежного потока | -399,19 | -487,07 | -280,99 | 473,92 | 343,49 | -88,37 | -266,14 | 3 014,11 | 2 268,88 | 1 089,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 607 | -1 650 | 321 | 592 | -466 | -2 643 | -3 368 | -1 889 | -2 043 | -1 573 |
| Изменять (%) | -36,73 | -119,44 | 84,44 | -178,78 | 467,08 | 27,45 | -43,91 | 8,13 | -22,99 | |
| % от денежного потока | -921,92 | -487,87 | 65,85 | -333,24 | 112,78 | -157,19 | -345,53 | 1 655,74 | 1 332,49 | 581,55 |
| Денежный поток | 283 | 338 | 487 | -178 | -413 | 1 681 | 975 | -114 | -153 | -270 |
| Изменять (%) | 19,55 | 44,04 | -136,45 | 132,79 | -506,85 | -42,02 | -111,71 | 34,36 | 76,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
