Отчет о движении денежных средств (TTM)
Галлант Испат Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 917 | 1 299 | 2 340 | 1 895 | 956 | 2 225 | 3 443 | 3 443 | 5 788 |
| Изменять (%) | 41,59 | 80,14 | -19,02 | -49,57 | 132,80 | 54,78 | -0,01 | 68,12 | |
| % от денежного потока | 17 693,98 | 4 314,76 | 3 994,44 | -11 710,69 | -3 150,28 | 13 489,78 | -6 497,53 | -13 396,81 | 11 556,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -747 | -787 | -2 088 | -2 812 | -2 251 | -2 445 | -2 481 | -2 401 | -4 599 |
| Изменять (%) | 5,45 | 165,26 | 34,65 | -19,95 | 8,62 | 1,47 | -3,21 | 91,54 | |
| % от денежного потока | -14 400,56 | -2 615,26 | -3 565,13 | 17 378,00 | 7 419,86 | -14 823,84 | 4 680,94 | 9 342,78 | -9 182,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -166 | -481 | -193 | 901 | 1 265 | 236 | -1 016 | -1 068 | -1 139 |
| Изменять (%) | 190,82 | -59,94 | -566,99 | 40,41 | -81,30 | -529,47 | 5,11 | 6,69 | |
| % от денежного потока | -3 193,42 | -1 599,50 | -329,31 | -5 567,32 | -4 169,57 | 1 434,05 | 1 916,59 | 4 154,04 | -2 274,07 |
| Денежный поток | 5 | 30 | 59 | -16 | -30 | 16 | -53 | -26 | 50 |
| Изменять (%) | 480,63 | 94,59 | -127,62 | 87,48 | -154,37 | -421,34 | -51,50 | -294,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
