Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДжиСи Венчурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 397 | -921 | -256 | 48 | 750 | 684 | 288 | -209 | 762 | 2 156 |
| Изменять (%) | -331,91 | -72,17 | -118,67 | 1 466,20 | -8,83 | -57,94 | -172,70 | -464,51 | 183,05 | |
| % от денежного потока | 9 964,15 | 64,61 | 2 969,11 | 548,81 | 343,24 | 193,98 | 77,01 | -55,57 | 68,63 | 113,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -390 | -503 | 248 | 1 | -492 | -329 | 130 | 628 | 391 | -211 |
| Изменять (%) | 29,03 | -149,29 | -99,77 | -84 568,73 | -33,05 | -139,51 | 382,58 | -37,75 | -154,14 | |
| % от денежного потока | -9 785,07 | 35,30 | -2 872,98 | 6,67 | -225,05 | -93,41 | 34,83 | 166,87 | 35,19 | -11,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -1 | -0 | -40 | -40 | -2 | -44 | -42 | -42 | -45 |
| Изменять (%) | -57,71 | -75,02 | 11 831,53 | -0,00 | -94,86 | 2 065,77 | -3,97 | -0,10 | 6,60 | |
| % от денежного потока | -79,08 | 0,09 | 3,86 | -455,49 | -18,19 | -0,58 | -11,85 | -11,29 | -3,82 | -2,38 |
| Денежный поток | 4 | -1 426 | -9 | 9 | 218 | 352 | 373 | 376 | 1 110 | 1 900 |
| Изменять (%) | -35 866,28 | -99,39 | -201,03 | 2 404,26 | 61,32 | 5,94 | 0,74 | 195,16 | 71,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
