Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дженерик Инжиниринг Констракшн энд Проджектс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -72 | 149 | 211 | 133 | 258 | 110 | -36 | 55 | 232 | 87 |
| Изменять (%) | -307,27 | 41,54 | -36,97 | 94,45 | -57,26 | -132,76 | -253,16 | 318,88 | -62,45 | |
| % от денежного потока | -267,00 | -1 205,37 | -348,57 | -389,48 | 835,84 | 118,62 | -112,78 | -180,77 | 9 951,48 | 185,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -150 | -167 | -232 | -189 | -231 | -375 | -378 | -71 | -199 | 115 |
| Изменять (%) | 11,82 | 39,02 | -18,77 | 22,44 | 62,25 | 0,67 | -81,17 | 179,74 | -157,63 | |
| % от денежного потока | -555,31 | 1 352,41 | 384,14 | 553,19 | -747,49 | -402,70 | -1 176,60 | 231,86 | -8 523,96 | 244,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 248 | 6 | -39 | 22 | 4 | 358 | 446 | -15 | -31 | -155 |
| Изменять (%) | -97,66 | -770,44 | -155,76 | -83,41 | 9 816,63 | 24,64 | -103,36 | 106,51 | 400,10 | |
| % от денежного потока | 922,31 | -47,04 | 64,43 | -63,70 | 11,66 | 384,08 | 1 389,37 | 48,92 | -1 327,60 | -330,31 |
| Денежный поток | 27 | -12 | -61 | -34 | 31 | 93 | 32 | -31 | 2 | 47 |
| Изменять (%) | -145,91 | 389,44 | -43,59 | -190,61 | 201,17 | -65,54 | -195,55 | -107,61 | 1 910,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
