Отчет о движении денежных средств (TTM)
Род Бумага и Доски Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 266 | 502 | 255 | 531 | 252 | 131 | 888 | 735 | 552 | 408 |
| Изменять (%) | 88,94 | -49,11 | 107,77 | -52,49 | -48,02 | 577,72 | -17,28 | -24,86 | -26,02 | |
| % от денежного потока | 181,22 | 122,71 | 662,22 | 757,72 | -93,55 | -27,28 | 684,40 | 5 914,49 | -371,75 | -437,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -290 | -1 346 | -1 848 | -1 470 | -1 104 | -812 | -995 | -787 | -479 |
| Изменять (%) | 795,07 | 363,47 | 37,30 | -20,47 | -24,89 | -26,45 | 22,62 | -20,93 | -39,08 | |
| % от денежного потока | -22,14 | -71,01 | -3 489,83 | -2 638,81 | 545,35 | 229,75 | -625,55 | -8 012,78 | 530,02 | 513,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -87 | 198 | 1 129 | 1 387 | 948 | 492 | 53 | 273 | 87 | -22 |
| Изменять (%) | -328,10 | 471,58 | 22,88 | -31,67 | -48,07 | -89,15 | 411,44 | -68,32 | -125,79 | |
| % от денежного потока | -59,09 | 48,30 | 2 927,61 | 1 981,09 | -351,79 | -102,47 | 41,15 | 2 198,29 | -58,26 | 23,89 |
| Денежный поток | 147 | 409 | 39 | 70 | -269 | -480 | 130 | 12 | -149 | -93 |
| Изменять (%) | 179,04 | -90,57 | 81,58 | -484,82 | 78,29 | -127,01 | -90,43 | -1 295,41 | -37,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
