Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГХКЛ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 256 | 6 210 | 5 736 | 6 434 | 4 174 | 8 562 | 12 215 | 7 970 | 8 455 | 6 379 |
| Изменять (%) | 18,15 | -7,64 | 12,17 | -35,14 | 105,14 | 42,67 | -34,75 | 6,09 | -24,56 | |
| % от денежного потока | -8 049,77 | -1 093,94 | -4 791,98 | 308,18 | 546,56 | -1 037,27 | -2 685,12 | -1 067,40 | 1 782,71 | 1 278,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 947 | -1 088 | -1 899 | -3 366 | 756 | -4 026 | -9 061 | -5 340 | -5 569 | -3 577 |
| Изменять (%) | -44,11 | 74,47 | 77,25 | -122,47 | -632,33 | 125,10 | -41,06 | 4,27 | -35,77 | |
| % от денежного потока | 2 981,78 | 191,70 | 1 586,30 | -161,21 | 99,03 | 487,70 | 1 991,91 | 715,20 | -1 174,07 | -716,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 375 | -5 690 | -3 957 | -981 | -4 166 | -5 362 | -3 608 | -3 377 | -2 412 | -2 303 |
| Изменять (%) | 68,59 | -30,46 | -75,22 | 324,81 | 28,70 | -32,70 | -6,42 | -28,55 | -4,53 | |
| % от денежного потока | 5 168,15 | 1 002,24 | 3 305,68 | -46,97 | -545,59 | 649,58 | 793,25 | 452,22 | -508,64 | -461,56 |
| Денежный поток | -65 | -568 | -120 | 2 088 | 764 | -825 | -455 | -747 | 474 | 499 |
| Изменять (%) | 769,37 | -78,91 | -1 844,19 | -63,43 | -208,09 | -44,89 | 64,15 | -163,52 | 5,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
